德豪潤達:2011年第一季度報告全文

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公告日期 2011-04-23

    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
    1.3 公司負責人王冬雷、主管會計工作負責人張剛及會計機構負責人(會計主管人員)史建華聲明:保
    證季度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 主要會計數據及財務指標
    單位:元
    本報告期末              上年度期末             增減變動(%)
    總資產(元)                       5,321,016,229.22        5,056,180,513.74                5.24%
    歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)            2,359,259,527.21        2,373,681,294.77                -0.61%
    股本(股)                         483,200,000.00            483,200,000.00               0.00%
    歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)                        4.88                    4.91               -0.61%
    本報告期                上年同期              增減變動(%)
    營業總收入(元)                       490,750,602.27            442,324,841.27              10.95%
    歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)                65,413,281.99              9,068,299.90             621.34%
    經營活動產生的現金流量淨額(元)                -30,834,074.13           -53,545,588.67              -42.42%
    每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)                       -0.06                   -0.17              -64.71%
    基本每股收益(元/股)                                 0.14                    0.03             366.67%
    稀釋每股收益(元/股)                                 0.14                    0.03             366.67%
    加權平均淨資產收益率(%)                             2.72%                   1.39%                1.33%
    扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益
    -1.38%                  1.29%                -2.67%
    率(%)
    非經常性損益項目
    √ 適用 □ 不適用
    單位:元
    非經常性損益項目                                 金額                    附注(如適用)
    非流動資產處置損益                                                               2,892.78
    其中:全資子公司蕪湖德
    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合
    133,092,777.07 豪潤達“科技三項”補貼
    國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
    12960 萬元。
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                          -237,076.66
    所得稅影響額                                                              -32,801,329.98
    少數股東權益影響額                                                           -1,538,000.07
    1
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
    合計                                               98,519,263.14          -
    2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    報告期末股東總數(戶)                                                                              31,934
    前十名無限售條件流通股股東持股情況
    股東名稱(全稱)                 期末持有無限售條件流通股的數量                   種類
    珠海德豪電器有限公司                                                66,678,400 人民幣普通股
    王晟                                                                17,203,200 人民幣普通股
    於波                                                                 7,795,000 人民幣普通股
    中國工商銀行-諾安平衡證券投資基金                                   5,179,050 人民幣普通股
    珠海通產有限公司                                                     4,960,000 人民幣普通股
    中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券
    3,099,784 人民幣普通股
    投資基金
    中國工商銀行-廣發大盤成長混合型證券投
    2,999,981 人民幣普通股
    資基金
    楊延琳                                                               2,400,000 人民幣普通股
    鄭珍                                                                 2,197,322 人民幣普通股
    中國建設銀行-中小企業板交易型開放式指
    2,055,025 人民幣普通股
    數基金
    §3 重要事項
    3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
    √ 適用 □ 不適用
    一、主要財務指標大幅度變化的情況及原因
    1、報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤 6541.33 萬元,比上年同期大幅增長 621.34%,主要是由於以下因素的綜合影響:(1)
    由於全資子公司蕪湖德豪潤達報告期收到財政補貼 12960 萬元一次性計入當期損益(扣除所得稅影響後使報告期利潤增長
    9720 萬元);(2)人民幣匯率升值、原材料成本上漲、用工費用上漲等因素使公司的綜合運營成本上升,毛利率下降 7.98 個
    百分點;(3)公司蕪湖、揚州、大連的 LED 光電產業基地尚未釋放產能而費用、資金等投入巨大。
    2、報告期基本每股收益比上年同期大幅增長 366.67%,主要是由於報告期淨利潤大幅度增長以及 2010 年 10 月公司完成非公
    開發行後股本增長的綜合影響。
    二、主要會計報表項目大幅度變化的情況及原因
    1、長期股權投資比上年末減少 60.36%,主要是由於聯營企業一季度發生虧損,按權益法確定投資損失所致。
    2、無形資產比上年末增長 35.12%,主要是由於報告期子公司蕪湖德豪潤達購買取得土地使用權所致。
    3、應交稅費比上年末減少 252.99%,主要是由於報告期購買物料及設備支付的進項稅增加所致。
    4、其他非流動負債比上年末增長 440.99%,主要是由於報告期全資子公司蕪湖德豪潤達取得 MOCVD 設備的政府補助 24960
    萬元確認為遞延收益所致。
    5、財務費用比上年同期增長 125.20%,主要是由於銀行借款增加引起利息支出增長及人民幣匯率升值導致匯兌損失增加所致。
    6、投資收益比上年同期減少 5220.34%,主要是由於聯營企業一季度發生的虧損按權益法確認投資損失所致。
    7、營業外收入比上年同期增長 14382.80%,主要是由於全資子公司蕪湖德豪潤達報告期收到“科技三項”補貼 12960 萬元一
    次性計入損益所致。
    8、營業外支出比上年同期增長 168.83%,主要是由於報告期捐贈支出增加所致。
    9、所得稅費用比上年同期增長 924.77%,主要是由於報告期內子公司蕪湖德豪潤達因政府補貼盈利較大應計的所得稅費用大
    幅增長所致。
    10、經營活動產生的現金流量淨流出額比上年同期減少 42.42%,主要是報告期獲得大額財政補貼及為生產經營旺季購置存貨
    增加所致。
    2
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    11、投資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期增長 1123.46%,主要是由於報告期內 LED 業務購買土地使用權、廠房建設
    及支付設備款,以及收購子公司深圳銳拓 40%的少數股東權益所致。
    12、籌資活動產生的現金流量淨流入額比上年同期減少 30.86%,主要是由於報告期內公司償還到期借款額比上年同期增長所
    致。
    3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
    3.2.1 非標意見情況
    □ 適用 √ 不適用
    3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
    □ 適用 √ 不適用
    3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
    √ 適用 □ 不適用
    經 2010 年 8 月 3 日召開的公司 2010 年第二次臨時股東大會審議通過,同意公司的全資子公司蕪湖德豪潤達光電科技有限公
    司與美國 Veeco 公司、德國 AIXTRON AG 公司分別簽署 70 台、30 台 MOCVD 設備的采購合同,合同總金額不超過 2.61 億
    美元,在 2011 年底之前分批交貨;同意公司的全資子公司揚州德豪潤達光電有限公司與美國 Veeco 公司簽署 30 台 MOCVD
    設備的采購合同,合同總金額不超過 0.765 億美元,在 2011 年 3 月底之前分批交貨。
    截止本報告披露日,蕪湖德豪潤達已到貨 MOCVD 設備 26 台,已處於安裝調試過程中,預計 2011 年二季度期間能陸續開始
    量產。另有 10 台設備正在海關申報之中或運輸途中,預計很快會運抵蕪湖工廠。揚州德豪潤達由於廠房正在建設中,目前尚
    未有 MOCVD 設備到貨。
    3.2.4 其他
    □ 適用 √ 不適用
    3.3 公司、股東及實際控製人承諾事項履行情況
    上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控製人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
    以下承諾事項
    √ 適用 □ 不適用
    承諾事項              承諾人                   承諾內容                          履行情況
    (1)珠海德豪電器有限公司承諾:①其
    所持有的公司非流通股股份自改革方案
    實施之日起,在 12 個月內不上市交易
    或者轉讓。②通過深圳證券交易所掛牌
    交易出售的股份數量,每達到德豪潤達
    股份總數 1%的, 應當自該事實發生之
    日起 2 個工作日內做出公告。③自股權
    分置改革方案實施之日起 3 年內,其不
    珠海德豪電器有
    股改承諾                                      通過深圳證券交易所掛牌出售原非流通 遵守承諾
    限公司、王晟
    股股份。④如果相關股東會議通過了《廣
    東德豪潤達電氣股份有限公司股權分置
    改革方案》,則向公司 2005 年度股東大
    會提出每 10 股轉增不少於 5 股的資本
    公積金轉增股本的提案,並在該次股東
    大會上對該提案投讚成票。(2)王晟承
    諾:①其所持有的公司非流通股股份自
    改革方案實施之日起,在 12 個月內不
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    上市交易或者轉讓。②通過深圳證券交
    易所掛牌交易出售的股份數量,每達到
    德豪潤達股份總數 1%的, 應當自該事
    實發生之日起 2 個工作日內做出公告。
    收購報告書或權益變動報告書中
    無                無                                      無
    所作承諾
    重大資產重組時所作承諾         無                無                                      無
    承諾不直接或間接從事或發展或投資與
    德豪潤達經營範圍相同或類似的業務或
    項目,也不為其或代表任何第三方成立、
    發展、參與、協助任何法人或其他組織
    與德豪潤達進行直接或間接的競爭,其
    將不在中國境內及境外直接或間接生產
    珠海德豪電器有
    發行時所作承諾                                或銷售德豪潤達已經生產或銷售、已經 遵守承諾
    限公司、王晟
    投入科研經費研製或已經處於試生產階
    段的產品;承諾不利用其對德豪潤達的
    了解及獲取的信息從事、直接或間接參
    與與德豪潤達相競爭的活動,並承諾不
    直接或間接進行或參與任何損害或可能
    損害德豪潤達利益的其他競爭行為。
    其他承諾(含追加承諾)         無                無                                      無
    3.4 對 2011 年 1-6 月經營業績的預計
    2011 年 1-6 月預計的經營業績 歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長 50%以上
    歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長幅度
    2011 年 1-6 月淨利潤同比變動 為:                                                300.00%             ~~        350.00%
    幅度的預計範圍
    歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長 300%-350%之間。
    2010 年 1-6 月經營業績    歸屬於上市公司股東的淨利潤(元):                                                 20,501,891.84
    公司的全資子公司蕪湖德豪潤達收到科技三項補貼 12960 萬元一次性計入損益(扣除所得稅影
    業績變動的原因說明        響後 9720 萬元),以及報告期內人民幣匯率升值、材料成本上漲、用工費用上漲等因素使公司
    主營業務綜合運營成本上升的綜合影響。
    3.5 其他需說明的重大事項
    3.5.1 證券投資情況
    □ 適用 √ 不適用
    §4 附錄
    4.1 資產負債表
    編製單位:廣東德豪潤達電氣股份有限公司                             2011 年 03 月 31 日                           單位:
    元
    期末餘額                                       年初餘額
    項目
    合並                    母公司                合並                    母公司
    流動資產:
    貨幣資金                          1,474,929,858.18          385,050,904.68      1,619,237,199.70          402,689,923.51
    結算備付金
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    拆出資金
    交易性金融資產
    應收票據                    7,697,200.69           2,486,102.75       6,976,693.20          890,305.60
    應收賬款                  618,659,790.94         112,709,588.41     624,468,701.13       137,467,176.35
    預付款項                  525,925,819.19          43,777,708.05     492,893,820.68        63,747,463.91
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款                140,996,281.77         455,791,905.15     120,705,321.49       694,316,515.38
    買入返售金融資產
    存貨                      809,565,131.01         322,653,334.06     678,756,261.42       252,539,850.22
    一年內到期的非流動資產
    其他流動資產
    流動資產合計               3,577,774,081.78       1,322,469,543.10   3,543,037,997.62    1,551,651,234.97
    非流動資產:
    發放委托貸款及墊款
    可供出售金融資產
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資                  615,271.41        2,265,605,882.52      1,551,997.42     1,820,653,788.52
    投資性房地產                                      74,042,667.20                           75,103,625.72
    固定資產                  602,894,448.50         242,527,211.94     604,029,315.56       248,724,217.88
    在建工程                  700,221,020.66           3,162,722.75     572,514,308.55         2,756,700.40
    工程物資
    固定資產清理
    生產性生物資產
    油氣資產
    無形資產                  402,542,043.54          13,799,557.04     297,918,823.33        14,056,823.03
    開發支出
    商譽                       10,696,857.43                             10,779,208.11
    長期待攤費用               22,067,491.87           2,070,661.29      22,143,849.12         2,247,450.76
    遞延所得稅資產              4,205,014.03                              4,205,014.03
    其他非流動資產
    非流動資產合計             1,743,242,147.44       2,601,208,702.74   1,513,142,516.12    2,163,542,606.31
    資產總計                   5,321,016,229.22       3,923,678,245.84   5,056,180,513.74    3,715,193,841.28
    流動負債:
    短期借款                  948,266,804.28         422,362,540.00     820,468,685.80       403,245,400.00
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    拆入資金
    交易性金融負債                                                           20,819.05
    5
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    應付票據                    367,827,142.93         258,174,116.11     362,053,925.34       289,690,450.91
    應付賬款                    891,954,004.48         436,778,329.86     849,444,966.38       416,162,253.97
    預收款項                     36,340,159.07           2,402,253.85      42,742,791.82        12,847,413.80
    賣出回購金融資產款
    應付手續費及傭金
    應付職工薪酬                 39,988,476.08          22,445,321.96      42,375,691.79        22,912,290.28
    應交稅費                     -38,216,702.03         -14,417,209.24     24,980,650.73        -8,468,701.70
    應付利息                      1,734,833.61             973,954.34       1,514,906.40          770,588.57
    應付股利                        860,010.27                                860,010.27
    其他應付款                  136,139,771.14         635,836,300.93     166,389,734.60       395,145,125.13
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債
    流動負債合計                 2,384,894,499.83       1,764,555,607.81   2,310,852,182.18    1,532,304,820.96
    非流動負債:
    長期借款                    270,000,000.00          90,000,000.00     275,000,000.00        95,000,000.00
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款
    預計負債
    遞延所得稅負債                3,687,367.99                              3,799,665.64
    其他非流動負債              306,200,000.00                             56,600,000.00
    非流動負債合計                579,887,367.99          90,000,000.00     335,399,665.64        95,000,000.00
    負債合計                     2,964,781,867.82       1,854,555,607.81   2,646,251,847.82    1,627,304,820.96
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本)          483,200,000.00         483,200,000.00     483,200,000.00       483,200,000.00
    資本公積                   1,463,964,012.55       1,578,112,503.19   1,546,470,991.99    1,578,112,503.19
    減:庫存股
    專項儲備
    盈餘公積                     34,147,065.78          34,147,065.78      34,147,065.78        34,147,065.78
    一般風險準備
    未分配利潤                  370,319,085.71          -26,336,930.94    304,905,803.72        -7,570,548.65
    外幣報表折算差額              7,629,363.17                              4,957,433.28
    歸屬於母公司所有者權益合計   2,359,259,527.21       2,069,122,638.03   2,373,681,294.77    2,087,889,020.32
    少數股東權益                    -3,025,165.81                            36,247,371.15
    所有者權益合計               2,356,234,361.40       2,069,122,638.03   2,409,928,665.92    2,087,889,020.32
    負債和所有者權益總計         5,321,016,229.22       3,923,678,245.84   5,056,180,513.74    3,715,193,841.28
    6
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
    4.2 利潤表
    編製單位:廣東德豪潤達電氣股份有限公司                                 2011 年 1-3 月                         單位:元
    本期金額                                          上期金額
    項目
    合並                      母公司                    合並                母公司
    一、營業總收入                     490,750,602.27             221,974,682.34            442,324,841.27      246,041,141.17
    其中:營業收入                     490,750,602.27             221,974,682.34            442,324,841.27      246,041,141.17
    利息收入
    已賺保費
    手續費及傭金收入
    二、營業總成本                     527,634,105.26             240,374,328.64            426,806,940.61      241,556,775.00
    其中:營業成本                     421,520,098.86             197,338,637.16            344,607,411.86      210,013,600.54
    利息支出
    手續費及傭金支出
    退保金
    賠付支出淨額
    提取保險合同準備金淨
    額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加                1,254,628.13                554,528.37               1,410,494.32         924,078.14
    銷售費用                     32,252,856.91               6,535,768.16             27,644,409.03        5,654,517.15
    管理費用                     52,927,751.86              24,960,646.29             44,381,213.20       20,396,003.62
    財務費用                     19,678,769.50              10,984,748.66              8,738,412.20        4,568,575.55
    資產減值損失                                                                          25,000.00
    加:公允價值變動收益(損失
    -10,777.45
    以“-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號
    -936,726.00             -936,726.00                -17,606.50          -17,606.50
    填列)
    其中:對聯營企業和合
    -936,726.00             -936,726.00                -22,976.36          -22,976.36
    營企業的投資收益
    匯兌收益(損失以“-”號填
    列)
    三、營業利潤(虧損以“-”號填
    -37,831,006.44            -19,336,372.30             15,500,294.16        4,466,759.67
    列)
    加:營業外收入                   133,268,044.28                841,653.98                920,181.32          360,242.38
    減:營業外支出                         409,451.09              271,663.97                152,307.06            15,571.73
    其中:非流動資產處置損失                286.12                     286.12               68,452.08            5,571.73
    四、利潤總額(虧損總額以“-”
    95,027,586.75             -18,766,382.29             16,268,168.42        4,811,430.32
    號填列)
    減:所得稅費用                    31,394,814.48                                         3,063,604.32         620,568.91
    五、淨利潤(淨虧損以“-”號填
    63,632,772.27             -18,766,382.29             13,204,564.10        4,190,861.41
    列)
    歸屬於母公司所有者的淨
    65,413,281.99             -18,766,382.29              9,068,299.90        4,190,861.41
    利潤
    少數股東損益                    -1,780,509.72                                        4,136,264.20
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    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                       0.14                                              0.03
    (二)稀釋每股收益                       0.14                                              0.03
    七、其他綜合收益                      2,671,929.89                                       281,068.60
    八、綜合收益總額                     66,304,702.16          -18,766,382.29             13,485,632.70        4,190,861.41
    歸屬於母公司所有者的綜
    68,085,211.88          -18,766,382.29              9,349,368.50        4,190,861.41
    合收益總額
    歸屬於少數股東的綜合收
    -1,780,509.72                                      4,136,264.20
    益總額
    本期發生同一控製下企業合並的,被合並方在合並前實現的淨利潤為:0.00 元。
    4.3 現金流量表
    編製單位:廣東德豪潤達電氣股份有限公司                               2011 年 1-3 月                         單位:元
    本期金額                                          上期金額
    項目
    合並                    母公司                    合並                母公司
    一、經營活動產生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的
    462,225,532.98          234,691,313.18            430,863,591.48      198,909,928.03
    現金
    客戶存款和同業存放款項
    淨增加額
    向中央銀行借款淨增加額
    向其他金融機構拆入資金
    淨增加額
    收到原保險合同保費取得
    的現金
    收到再保險業務現金淨額
    保戶儲金及投資款淨增加
    額
    處置交易性金融資產淨增
    加額
    收取利息、手續費及傭金的
    現金
    拆入資金淨增加額
    回購業務資金淨增加額
    收到的稅費返還                  41,285,780.68           27,755,819.94             39,884,406.32       19,106,421.83
    收到其他與經營活動有關
    143,019,367.50          583,453,391.86             25,295,585.09      116,871,224.09
    的現金
    經營活動現金流入小計         646,530,681.16          845,900,524.98            496,043,582.89      334,887,573.95
    購買商品、接受勞務支付的
    485,746,042.84          226,866,289.25            399,450,579.35      198,887,339.05
    現金
    客戶貸款及墊款淨增加額
    存放中央銀行和同業款項
    淨增加額
    支付原保險合同賠付款項
    的現金
    支付利息、手續費及傭金的
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    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
    現金
    支付保單紅利的現金
    支付給職工以及為職工支
    87,802,624.89         36,864,033.50       72,172,226.76        31,986,286.46
    付的現金
    支付的各項稅費              34,851,882.76           1,625,003.98      26,336,783.30         1,369,365.22
    支付其他與經營活動有關
    68,964,204.80        155,093,606.66       51,629,582.15       182,263,285.13
    的現金
    經營活動現金流出小計    677,364,755.29        420,448,933.39      549,589,171.56       414,506,275.86
    經營活動產生的現金
    -30,834,074.13       425,451,591.59      -53,545,588.67       -79,618,701.91
    流量淨額
    二、投資活動產生的現金流量:
    收回投資收到的現金
    取得投資收益收到的現金                                                     5,369.87            11,309.26
    處置固定資產、無形資產和
    32,418.65             25,571.73           16,231.78            16,231.78
    其他長期資產收回的現金淨額
    處置子公司及其他營業單
    位收到的現金淨額
    收到其他與投資活動有關
    249,600,000.00
    的現金
    投資活動現金流入小計    249,632,418.65             25,571.73           21,601.65            27,541.04
    購建固定資產、無形資產和
    365,100,366.76           4,481,572.79      18,368,561.81         5,974,803.72
    其他長期資產支付的現金
    投資支付的現金             109,000,000.00        445,888,820.00                             3,419,547.40
    質押貸款淨增加額
    取得子公司及其他營業單
    位支付的現金淨額
    支付其他與投資活動有關
    的現金
    投資活動現金流出小計    474,100,366.76        450,370,392.79       18,368,561.81         9,394,351.12
    投資活動產生的現金
    -224,467,948.11       -450,344,821.06     -18,346,960.16        -9,366,810.08
    流量淨額
    三、籌資活動產生的現金流
    量:
    吸收投資收到的現金
    其中:子公司吸收少數股東
    投資收到的現金
    取得借款收到的現金         332,064,127.00        134,835,695.00      286,628,000.00       239,074,000.00
    發行債券收到的現金
    收到其他與籌資活動有關
    的現金
    籌資活動現金流入小計    332,064,127.00        134,835,695.00      286,628,000.00       239,074,000.00
    償還債務支付的現金         209,266,008.52        120,718,555.00      116,592,087.75        97,616,520.00
    分配股利、利潤或償付利息
    10,019,494.70           6,193,582.97       8,870,052.87         3,915,686.05
    支付的現金
    其中:子公司支付給少數股
    東的股利、利潤
    支付其他與籌資活動有關       1,783,943.06            669,346.39          630,813.00          630,813.00
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    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
    的現金
    籌資活動現金流出小計     221,069,446.28         127,581,484.36     126,092,953.62       102,163,019.05
    籌資活動產生的現金
    110,994,680.72           7,254,210.64     160,535,046.38       136,910,980.95
    流量淨額
    四、匯率變動對現金及現金等價
    物的影響
    五、現金及現金等價物淨增加額   -144,307,341.52         -17,639,018.83      88,642,497.55        47,925,468.96
    加:期初現金及現金等價物
    1,619,237,199.70        402,689,923.51     411,678,176.39       189,949,037.20
    餘額
    六、期末現金及現金等價物餘額   1,474,929,858.18        385,050,904.68     500,320,673.94       237,874,506.16
    4.4 審計報告
    審計意見: 未經審計
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