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德豪潤達：2011年第三季度報告全文

2011-10-22 10:23 瀏覽次數：10554
　　

  公告日期 2011-10-22

    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
    1.3 公司負責人王冬雷、主管會計工作負責人張剛及會計機構負責人(會計主管人員)史建華聲明:保
    證季度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況 
    2.1 主要會計數據及財務指標
    單位:元
                                     2011.9.30                      2010.12.31          增減幅度(%)
    總資(元)                      6,472,752,999.23             5,056,180,513.74           28.02%
    歸屬於上市公司股東的          2,570,316,725.14             2,373,681,294.77           8.28% 
    所有者權益(元)
    股本(股)                      483,200,000.00               483,200,000.00             0.00%
    歸屬於上市公司股東的 
    每股淨資產(元/股)                   5.32                         4.91                  8.35% 
                                     2011 年 7-9 月        比上年同期增減(%)         2011 年 1-9 月      比上年同期增減(%)
    營業總收入(元)                    821,519,903.05          -3.72%              2,058,493,043.44           6.83%
    歸屬於上市公司股東的              168,745,289.85         -17.03%                271,055,953.24            21.07% 
    淨利潤(元)
    經營活動產生的現金流             -                       -                     -141,127,668.97           -200.79% 
    量淨額(元) 
    每股經營活動產生的現             -                       -                              -0.29            -167.44% 
    金流量淨額(元/股)                          
    基本每股收益(元/股)                     0.35               -44.44%                     0.56               -18.84%
    稀釋每股收益(元/股)                     0.35               -44.44%                     0.56               -18.84%
    加權平均淨資產收益率(%)                 6.80%              -19.53%                     10.80%             -18.64%
    扣除非經常性損益後的加權平均淨資產      1.84%                1.36%                     1.84%               -1.61%
    收益率(%)
    非經常性損益項目
    √ 適用 □ 不適用
    單位:元
    非經常性損益項目                                          金額                           附注(如適用)
    非流動資產處置損益                                                                    -1,445,436.40
    其中:全資子公司蕪湖德
    豪潤達“科技三項”補貼
    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合
    298,638,964.32 27,960.00 萬元;揚州德豪
    國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
    潤達“科技三項”補貼
    1,277.77 萬元。
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    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金
    融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易                        -10,709.85
    性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                             -165,988.39
    其他符合非經常性損益定義的損益項目                                              1,434,475.10
    所得稅影響額                                                                  -73,534,499.68
    少數股東權益影響額                                                                -18,338.79
    合計                                             224,898,466.31          -
    2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    報告期末股東總數(戶)                                                                28,395
    前十名無限售條件流通股股東持股情況
    股東名稱(全稱)                 期末持有無限售條件流通股的數量                    種類
    蕪湖德豪投資有限公司                                                66,678,400 人民幣普通股
    王晟                                                                17,203,200 人民幣普通股
    於波                                                                 7,795,000 人民幣普通股
    石河子世榮股權投資有限公司                                           4,830,000 人民幣普通股
    中國工商銀行-諾安平衡證券投資基金                                    3,107,430 人民幣普通股
    中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險
    2,802,402 人民幣普通股
    產品
    中國建設銀行-中小企業板交易型開放式指
    2,753,860 人民幣普通股
    數基金
    楊延琳                                                               2,400,000 人民幣普通股
    中國工商銀行-諾安股票證券投資基金                                    2,199,855 人民幣普通股
    中海信托股份有限公司-中海信托 IPO 穩定收
    1,624,356 人民幣普通股
    益信托計劃(8)
    §3 重要事項
    3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
    √ 適用 □ 不適用
    一、主要財務指標大幅度變化的情況及原因
    2011 年 1-9 月,公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 27,105.60 萬元,比上年同期增長 4,716.31 萬元,增幅 21.07%。主要
    原因是第三季度是公司小家電業務的生產經營旺季、公司的 LED 封裝及照明產能逐步釋放,以及報告期內公司政府補貼比上
    年同期增長約 2,354 萬元(稅後)所致。
    二、主要會計報表項目大幅度變化的情況及原因
    1、貨幣資金比上年末減少 34.21%,主要是由於報告期內資金投入蕪湖、大連、揚州、蚌埠等 LED 產業基地的在建項目所致。
    2、應收票據比上年末增長 235.89%,主要是由於國內銷售票據結算增長。
    3、應收賬款比上年末增長 34.79%,主要是由於小家電業務生產經營有較強的季節性,三季度為公司生產經營旺季,以及公
    司 LED 業務比上年同期大幅增長從而期末應收款較上年末有較大幅度的增長。
    4、預付款項比上年末增長 34.22%,主要是報告期內公司加大 LED 光電產業的投入力度,預付工程款及設備采購款增加所致。
    5、存貨比上年末增長 31.75%,主要是由於小家電業務進入生產經營旺季,以及 LED 業務部分項目進入產能釋放期從而備料
    增長所致。
    6、長期應收款比上年末增長 100%,是由於報告期內公司銷售的部分 LED 路燈產品采用分期收款的結算方式,收款期超過一
    年,將該部分應收賬款重分類列示為長期應收款。
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    7、長期股權投資比上年末增長 89.91%,主要是由於報告期內公司投資 312 萬元參股珠海市藍金環保科技有限公司所致。
    8、在建工程比上年末增長 193.39%,是由於報告期內公司蕪湖、大連、揚州、蚌埠 LED 產業基地建設正常推進所致。
    9、無形資產比上年末增長 33.80%,主要是由於報告期內蚌埠取得項目建設的土地使用權所致。
    10、交易性金融負債比上年末增長 6,360.19%,主要是由於報告期內對部分原材料采用期貨合約進行套期保值,至報告期末套
    期工具由於公允價值下跌出現暫時性的浮動虧損。由於絕對金額較小從而增長幅度很大(年初為 2.08 萬,期末為 134.50 萬元)。
    11、預收款項比上年末增長 55.50%,主要是由於主要是由於三季度為公司生產經營旺季預收客戶模具款和貨款增加所致。
    12、應交稅費比上年末下降 469.35%,主要是由於報告期內公司 LED 產業基地建設大量購置設備使增值稅留抵稅額同比大幅
    上升所致。
    13、應付利息比上年末增長 140.80%,是由於報告期內銀行融資額增加相應期末應付利息增長。
    14、其他應付款比上年末增長 290.87%,主要是由於報告期內蕪湖市政府為支持公司蕪湖 LED 產業基地的建設向公司提供無
    息借款餘額 14,840 萬元以及控股股東蕪湖德豪投資有限公司向公司提供資金支持 34,390 萬元所致。
    15、其他非流動負債比上年末增長 583.27%,主要是由於報告期獲得蕪湖市地方政府 MOCVD 設備補助 24,960 萬元和蚌埠市
    地方政府固定資產投資補貼 7580 萬元計入遞延收益所致。
    16、營業稅金及附加比上年同期下降 37.03%,主要是由於上年同期讚助上海世博會顯示屏租賃業務應納營業稅而本年無此項
    業務。
    17、銷售費用比上年同期下降 41.72%,主要是上年同期子公司深圳銳拓讚助上海世博會顯示屏租賃業務費用 1 億元計入營業
    費用,若剔除該項費用則比上年同期增長 26.12%,主要是由於公司加大 LED 業務的市場拓展力度所致。
    18、財務費用比上年同期增長 30.91%,主要是由於報告期內公司 LED 業務資金需求較大使公司銀行貸款增加較多從而利息支
    出相應增加,以及報告期央行加息所致。
    19、營業外支出比上年同期增長 41.42%,主要是報告期內報廢固定資產淨損失比去年同期增長所致。
    20、少數股東損益比上年同期下降 131.76%,主要是由於報告期內公司收購了子公司深圳銳拓的 40%的少數股權所致。
    21、經營活動產生的現金流量淨流入額比上年同期減少 200.79%,主要是由於報告期內公司小家電業務進入生產經營旺季、
    LED 業務大幅增長從而購置存貨、支付營運費用等付現額大幅增加,同時應收賬款大幅增加公司銷售收回現金額減少所致。
    22、投資活動產生的現金流量淨流出額比上年同期增長 123.71%,主要是由於報告期內公司蕪湖、大連、揚州、蚌埠 LED 產
    業基地建設支出大幅增長所致。
    23、籌資活動產生的現金流量淨流入額比上年同期增長 66.83%,主要是報告期內為滿足公司 LED 業務資金需求加大銀行融資
    力度,以及獲得蕪湖市地方政府無息借款和控股股東提供資金支持所致。
    3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
    3.2.1 非標意見情況
    □ 適用 √ 不適用
    3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
    □ 適用 √ 不適用
    3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
    √ 適用 □ 不適用
    經 2010 年 8 月 3 日召開的公司 2010 年第二次臨時股東大會審議通過,同意公司的全資子公司蕪湖德豪潤達光電科技有限公
    司與美國 Veeco 公司、德國 AIXTRON AG 公司分別簽署 70 台、30 台 MOCVD 設備的采購合同,合同總金額不超過 2.61 億
    美元,在 2011 年底之前分批交貨;同意公司的全資子公司揚州德豪潤達光電有限公司與美國 Veeco 公司簽署 30 台 MOCVD
    設備的采購合同,合同總金額不超過 0.765 億美元,在 2011 年 3 月底之前分批交貨。
    截止本報告披露日,蕪湖德豪潤達已到貨 MOCVD 設備 48 台,其中 12 台已調試完成開始量產,其餘設備正處於安裝調試過
    程中。揚州德豪潤達廠房正在建設中,預計四季度會有部分 MOCVD 設備到貨。
    3.2.4 其他
    √ 適用 □ 不適用
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    1、公司 2011 年度非公開發行股票申請已於 2011 年 10 月 8 日獲得中國證監會批複(核準文號:證監許可[2011]1616 號),該
    批複自核準發行之日起 6 個月內有效。公司董事會將根據上述批複文件要求和公司股東大會的授權盡快辦理本次非公開發行
    股票事宜。本次非公開發行股票事項的詳細內容請參見 2011 年 5 月 21 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
    及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    2、2011 年 7 月 27 日召開的公司 2011 年第五次臨時股東大會審議通過了發行公司債券的相關議案,公司擬申請向社會公開發
    行公司債券不超過人民幣 9 億元。截止本報告披露日,公司已將本次公開發行公司債券的申請文件報送中國證監會,目前正
    在審核過程中。本次公開發行債券事項的詳細內容請參見 2011 年 7 月 12 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
    報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    3.3 公司、股東及實際控製人承諾事項履行情況
    上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控製人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
    以下承諾事項
    √ 適用 □ 不適用
    承諾事項                承諾人                        承諾內容                            履行情況
    (1)珠海德豪電器有限公司承諾:①其所持
    有的公司非流通股股份自改革方案實施之日
    起,在 12 個月內不上市交易或者轉讓。②通
    過深圳證券交易所掛牌交易出售的股份數量,
    每達到德豪潤達股份總數 1%的, 應當自該事
    實發生之日起 2 個工作日內做出公告。③自
    股權分置改革方案實施之日起 3 年內,其不
    通過深圳證券交易所掛牌出售原非流通股股
    份。④如果相關股東會議通過了《廣東德豪潤
    達電氣股份有限公司股權分置改革方案》,則
    向公司 2005 年度股東大會提出每 10 股轉增
    珠海德豪電器有限
    不少於 5 股的資本公積金轉增股本的提案,
    股改承諾                     公司、王晟、珠海通                                           遵守承諾
    並在該次股東大會上對該提案投讚成票。(2)
    產有限公司
    王晟承諾:①其所持有的公司非流通股股份自
    改革方案實施之日起,在 12 個月內不上市交
    易或者轉讓。②通過深圳證券交易所掛牌交易
    出售的股份數量,每達到德豪潤達股份總數
    1%的, 應當自該事實發生之日起 2 個工作日
    內做出公告。(3)珠海通產有限公司承諾:①
    其所持有的公司非流通股股份自改革方案實
    施之日起,12 個月內不上市交易或者轉讓。
    ②通過深圳證券交易所掛牌交易出售的股份
    數量,每達到德豪潤達股份總數 1%的, 應當
    自該事實發生之日起 2 個工作日內做出公告。
    蕪湖經開區光電產業投資發展有限公司、蕪湖市龍窩湖建設開發有限公司、蕪湖遠大創業投資有限公司 
 
    收購報告書或權益變動報告書    自 2010 年 10 月 27 日起的未來 12 個月無繼續
    遵守承諾
    中所作承諾                    增持德豪潤達股份的計劃。 
        重大資產重組時所作承諾       無                  無                                         不適用
    承諾不直接或間接從事或發展或投資與德豪
    潤達經營範圍相同或類似的業務或項目,也不
    為其或代表任何第三方成立、發展、參與、協
    王冬雷、珠海德豪電 助任何法人或其他組織與德豪潤達進行直接
    器有限公司、王晟、或間接的競爭,其將不在中國境內及境外直接
    發行時所作承諾                                                                           遵守承諾
    珠海通產有限公司 或間接生產或銷售德豪潤達已經生產或銷售、
    (發行上市承諾) 已經投入科研經費研製或已經處於試生產階
    段的產品;承諾不利用其對德豪潤達的了解及
    獲取的信息從事、直接或間接參與與德豪潤達
    相競爭的活動,並承諾不直接或間接進行或參
    4
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    與任何損害或可能損害德豪潤達利益的其他
    競爭行為。
    承諾本次發行認購完成後不直接或間接從事
    或發展或投資與德豪潤達經營範圍相同或相
    類似的業務或項目,也不為本公司或代表任何
    第三方成立、發展、參與、協助任何法人或其
    他經濟組織與德豪潤達進行直接或間接的競
    珠海德豪電器有限    爭,其將不在中國境內及境外直接或間接研
    公司、王晟(2010    發、生產或銷售德豪潤達已經研發、生產或銷
    其他承諾(含追加承諾)                                                                        遵守承諾
    年非公開發行股票    售的項目或產品(包括但不限於已經投入科研
    承諾)              經費研製或已經處於試生產階段的項目或產
    品)。承諾不利用本公司對德豪潤達的了解及
    獲取的信息從事、直接或間接參與與德豪潤達
    相競爭的活動,並承諾不直接或間接進行或參
    與任何損害或可能損害德豪潤達利益的其他
    競爭行為。
    3.4 對 2011 年度經營業績的預計
    2011 年度預計的經營業績        歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長 50%以上
    歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長幅度
    80.00% ~~            110.00%
    2011 年度淨利潤同比變動幅 為:
    度的預計範圍              根據財務部門的初步測算,2011 年度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤在 35,230 萬元-41,102
    萬元之間。
    2010 年度經營業績              歸屬於上市公司股東的淨利潤(元):                                               195,723,535.59
    增長的主要原因是公司 LED 業務的規模擴大、募集資金投資項目產能逐步釋放以及政府補貼陸
    業績變動的原因說明
    續到位。
    3.5 其他需說明的重大事項
    3.5.1 證券投資情況
    □ 適用 √ 不適用
    3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
    接待時間             接待地點                  接待方式                接待對象            談論的主要內容及提供的資料
    2011 年 07 月 04 日 公司總部                 實地調研                瑞銀證券 1 人           了解公司經營情況、參觀公司展廳
    §4 附錄
    4.1 資產負債表
    編製單位:廣東德豪潤達電氣股份有限公司                                 2011 年 09 月 30 日                         單位:元
    期末餘額                                         年初餘額
    項目
    合並                      母公司                    合並               母公司
    流動資產:
    貨幣資金                             1,065,256,035.67            282,989,725.57       1,619,237,199.70        402,689,923.51
    結算備付金
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    拆出資金
    交易性金融資產
    應收票據                   23,433,905.35            6,287,138.83      6,976,693.20          890,305.60
    應收賬款                  841,730,818.16         417,803,674.76     624,468,701.13       137,467,176.35
    預付款項                  661,571,904.84          82,727,841.67     492,893,820.68        63,747,463.91
    應收保費
    應收分保賬款
    應收分保合同準備金
    應收利息
    應收股利
    其他應收款                107,966,139.36         209,927,424.24     120,705,321.49       694,316,515.38
    買入返售金融資產
    存貨                      894,233,119.96         348,373,785.20     678,756,261.42       252,539,850.22
    一年內到期的非流動資產
    其他流動資產
    流動資產合計               3,594,191,923.34       1,348,109,590.27   3,543,037,997.62    1,551,651,234.97
    非流動資產:
    發放委托貸款及墊款
    可供出售金融資產
    持有至到期投資
    長期應收款                142,911,500.00
    長期股權投資                2,947,373.45        2,710,238,984.56      1,551,997.42     1,820,653,788.52
    投資性房地產                                      71,921,750.16                           75,103,625.72
    固定資產                  620,528,281.94         230,559,650.90     604,029,315.56       248,724,217.88
    在建工程                 1,679,673,895.01         25,947,459.32     572,514,308.55         2,756,700.40
    工程物資
    固定資產清理
    生產性生物資產
    油氣資產
    無形資產                  398,621,498.52          13,285,025.06     297,918,823.33        14,056,823.03
    開發支出
    商譽                       10,442,025.74                             10,779,208.11
    長期待攤費用               19,231,487.20           2,209,148.04      22,143,849.12         2,247,450.76
    遞延所得稅資產              4,205,014.03                              4,205,014.03
    其他非流動資產
    非流動資產合計             2,878,561,075.89       3,054,162,018.04   1,513,142,516.12    2,163,542,606.31
    資產總計                   6,472,752,999.23       4,402,271,608.31   5,056,180,513.74    3,715,193,841.28
    流動負債:
    短期借款                  956,570,957.84         280,720,293.00     820,468,685.80       403,245,400.00
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業存放
    拆入資金
    交易性金融負債              1,344,950.00           1,344,950.00          20,819.05
    6
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    應付票據                    291,553,546.34         205,056,103.78     362,053,925.34       289,690,450.91
    應付賬款                    991,895,988.86         660,142,764.04     849,444,966.38       416,162,253.97
    預收款項                     66,464,172.95          13,952,356.61      42,742,791.82        12,847,413.80
    賣出回購金融資產款
    應付手續費及傭金
    應付職工薪酬                 39,382,324.04          22,077,034.03      42,375,691.79        22,912,290.28
    應交稅費                     -92,266,612.34          -2,540,301.88     24,980,650.73        -8,468,701.70
    應付利息                      3,647,830.95           1,376,204.56       1,514,906.40          770,588.57
    應付股利                        860,010.27                                860,010.27
    其他應付款                  650,373,082.16        1,029,141,517.77    166,389,734.60       395,145,125.13
    應付分保賬款
    保險合同準備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    一年內到期的非流動負債
    其他流動負債
    流動負債合計                 2,909,826,251.07       2,211,270,921.91   2,310,852,182.18    1,532,304,820.96
    非流動負債:
    長期借款                    587,000,000.00          80,000,000.00     275,000,000.00        95,000,000.00
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款
    預計負債                      2,974,487.95
    遞延所得稅負債                3,462,548.65                              3,799,665.64
    其他非流動負債              386,730,118.80                             56,600,000.00
    非流動負債合計                980,167,155.40          80,000,000.00     335,399,665.64        95,000,000.00
    負債合計                     3,889,993,406.47       2,291,270,921.91   2,646,251,847.82    1,627,304,820.96
    所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本)          483,200,000.00         483,200,000.00     483,200,000.00       483,200,000.00
    資本公積                   1,462,966,062.55       1,577,114,553.19   1,546,470,991.99    1,578,112,503.19
    減:庫存股
    專項儲備
    盈餘公積                     34,147,065.78          34,147,065.78      34,147,065.78        34,147,065.78
    一般風險準備
    未分配利潤                  575,961,756.96          16,539,067.43     304,905,803.72        -7,570,548.65
    外幣報表折算差額             14,041,839.85                              4,957,433.28
    歸屬於母公司所有者權益合計   2,570,316,725.14       2,111,000,686.40   2,373,681,294.77    2,087,889,020.32
    少數股東權益                   12,442,867.62                             36,247,371.15
    所有者權益合計               2,582,759,592.76       2,111,000,686.40   2,409,928,665.92    2,087,889,020.32
    負債和所有者權益總計         6,472,752,999.23       4,402,271,608.31   5,056,180,513.74    3,715,193,841.28
    7
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    4.2 本報告期利潤表
    編製單位:廣東德豪潤達電氣股份有限公司                                 2011 年 7-9 月                         單位:元
    本期金額                                          上期金額
    項目
    合並                      母公司                    合並                母公司
    一、營業總收入                     821,519,903.05             445,011,792.45            853,221,137.88      432,378,779.94
    其中:營業收入                     821,519,903.05             445,011,792.45            853,221,137.88      432,378,779.94
    利息收入
    已賺保費
    手續費及傭金收入
    二、營業總成本                     773,690,754.92             438,615,450.51            840,507,728.45      448,473,830.13
    其中:營業成本                     646,428,431.72             377,257,289.22            720,881,635.83      395,205,879.45
    利息支出
    手續費及傭金支出
    退保金
    賠付支出淨額
    提取保險合同準備金淨
    額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加                1,780,922.87                659,514.50               2,157,131.21        1,614,806.97
    銷售費用                     30,954,842.47              12,192,162.60             32,906,463.39       11,127,303.20
    管理費用                     74,015,798.37              38,015,949.26             62,503,931.16       30,053,848.50
    財務費用                     20,510,759.49              10,490,534.93             22,058,566.86       10,471,992.01
    資產減值損失
    加:公允價值變動收益(損失
    -347,848.83             -347,952.20
    以“-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號
    -1,464,599.25             -1,464,599.25               -120,464.77         -120,464.77
    填列)
    其中:對聯營企業和合
    -235,801.57             -235,801.57               -121,954.50         -121,954.50
    營企業的投資收益
    匯兌收益(損失以“-”號填
    列)
    三、營業利潤(虧損以“-”號填
    46,016,700.05               4,583,790.49             12,592,944.66      -16,215,514.96
    列)
    加:營業外收入                   164,120,317.32                992,025.00             266,607,588.19        1,294,012.54
    減:營業外支出                         208,606.01              170,290.97                124,275.19          118,016.67
    其中:非流動資產處置損失             98,082.34              170,290.97                  55,229.81           68,016.67
    四、利潤總額(虧損總額以“-”
    209,928,411.36               5,405,524.52            279,076,257.66      -15,039,519.09
    號填列)
    減:所得稅費用                    42,550,944.95                                        66,489,433.96          -72,181.66
    五、淨利潤(淨虧損以“-”號填
    167,377,466.41               5,405,524.52            212,586,823.70      -14,967,337.43
    列)
    歸屬於母公司所有者的淨
    168,745,289.85               5,405,524.52            203,390,986.85      -14,967,337.43
    利潤
    少數股東損益                    -1,367,823.44                                        9,195,836.85
    8
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                         0.35                                                0.63
    (二)稀釋每股收益                         0.35                                                0.63
    七、其他綜合收益                      5,408,017.35                                          1,959,481.06
    八、綜合收益總額                    172,785,483.76               5,405,524.52             214,546,304.76       -14,967,337.43
    歸屬於母公司所有者的綜
    174,155,903.29               5,405,524.52             205,350,467.91       -14,967,337.43
    合收益總額
    歸屬於少數股東的綜合收
    -1,370,419.53                                          9,195,836.85
    益總額
    本期發生同一控製下企業合並的,被合並方在合並前實現的淨利潤為:0.00 元。
    4.3 年初到報告期末利潤表
    編製單位:廣東德豪潤達電氣股份有限公司                                  2011 年 1-9 月                           單位:元
    本期金額                                             上期金額
    項目
    合並                       母公司                      合並                母公司
    一、營業總收入                    2,058,493,043.44            1,083,764,884.44           1,926,865,891.97      979,971,903.42
    其中:營業收入                    2,058,493,043.44            1,083,764,884.44           1,926,865,891.97      979,971,903.42
    利息收入
    已賺保費
    手續費及傭金收入
    二、營業總成本                    2,011,864,971.02            1,059,139,384.56           1,885,255,364.76      979,120,681.88
    其中:營業成本                    1,644,711,675.76             897,298,641.34            1,486,094,204.29      855,565,231.85
    利息支出
    手續費及傭金支出
    退保金
    賠付支出淨額
    提取保險合同準備金淨
    額
    保單紅利支出
    分保費用
    營業稅金及附加                 6,390,937.75               2,898,473.91              10,148,555.41         3,524,245.41
    銷售費用                     108,331,953.41              29,576,326.69             185,895,831.83        26,332,039.29
    管理費用                     194,324,415.48             100,070,312.42             158,349,550.27        71,466,089.26
    財務費用                      58,453,596.32              29,922,809.61              44,651,701.20        22,453,038.01
    資產減值損失                      -347,607.70              -627,179.41                 115,521.76          -219,961.94
    加:公允價值變動收益(損失
    -358,558.68              -347,952.20
    以“-”號填列)
    投資收益(損失以“-”號
    -827,732.99             -2,262,208.09               -336,260.49          -336,260.49
    填列)
    其中:對聯營企業和合
    -1,724,623.96               -1,724,623.96               -343,120.08          -343,120.08
    營企業的投資收益
    匯兌收益(損失以“-”號填
    列)
    三、營業利潤(虧損以“-”號填        45,441,780.75              22,015,339.59              41,274,266.72          514,961.05
    9
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    列)
    加:營業外收入                    298,953,984.02             2,689,113.43             269,220,965.62         2,843,460.14
    減:營業外支出                      1,926,444.49              594,836.94                1,362,200.10          226,879.56
    其中:非流動資產處置損失         1,423,899.99              213,455.29                  141,466.50            78,586.15
    四、利潤總額(虧損總額以“-”
    342,469,320.28            24,109,616.08             309,133,032.24         3,131,541.63
    號填列)
    減:所得稅費用                     76,667,465.60                                       68,697,305.30        -2,208,777.90
    五、淨利潤(淨虧損以“-”號填
    265,801,854.68            24,109,616.08             240,435,726.94         5,340,319.53
    列)
    歸屬於母公司所有者的淨
    271,055,953.24            24,109,616.08             223,892,878.69         5,340,319.53
    利潤
    少數股東損益                    -5,254,098.56                                       16,542,848.25
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                       0.56                                                0.69
    (二)稀釋每股收益                       0.56                                                0.69
    七、其他綜合收益                      9,084,406.57                                        3,762,378.86
    八、綜合收益總額                    274,886,261.25            24,109,616.08             244,198,105.80         5,340,319.53
    歸屬於母公司所有者的綜
    280,140,359.81            24,109,616.08             227,655,257.55         5,340,319.53
    合收益總額
    歸屬於少數股東的綜合收
    -5,254,098.56                                       16,542,848.25
    益總額
    年初到報告期末發生同一控製下企業合並的,被合並方在合並前實現的淨利潤為:0.00 元。
    4.4 年初到報告期末現金流量表
    編製單位:廣東德豪潤達電氣股份有限公司                                2011 年 1-9 月                           單位:元
    本期金額                                             上期金額
    項目
    合並                     母公司                      合並                母公司
    一、經營活動產生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的
    1,803,000,041.61           866,518,146.63            1,685,538,348.11      638,256,323.39
    現金
    客戶存款和同業存放款項
    淨增加額
    向中央銀行借款淨增加額
    向其他金融機構拆入資金
    淨增加額
    收到原保險合同保費取得
    的現金
    收到再保險業務現金淨額
    保戶儲金及投資款淨增加
    額
    處置交易性金融資產淨增
    加額
    收取利息、手續費及傭金的
    現金
    拆入資金淨增加額
    回購業務資金淨增加額
    10
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    收到的稅費返還               168,557,869.81          93,536,119.87     114,956,102.40        53,069,511.61
    收到其他與經營活動有關
    308,733,597.51      1,087,874,421.68      274,732,545.16       348,718,297.69
    的現金
    經營活動現金流入小計    2,280,291,508.93      2,047,928,688.18     2,075,226,995.67    1,040,044,132.69
    購買商品、接受勞務支付的
    1,767,308,865.86         817,606,444.72    1,426,095,930.83      672,087,618.96
    現金
    客戶貸款及墊款淨增加額
    存放中央銀行和同業款項
    淨增加額
    支付原保險合同賠付款項
    的現金
    支付利息、手續費及傭金的
    現金
    支付保單紅利的現金
    支付給職工以及為職工支
    336,994,127.18         176,191,225.52     275,415,207.41       131,039,320.61
    付的現金
    支付的各項稅費                47,762,935.35            9,266,003.73     69,170,709.64        16,621,516.82
    支付其他與經營活動有關
    269,353,249.51          85,284,396.13     164,519,834.78       302,811,983.77
    的現金
    經營活動現金流出小計    2,421,419,177.90      1,088,348,070.10     1,935,201,682.66    1,122,560,440.16
    經營活動產生的現金
    -141,127,668.97         959,580,618.08     140,025,313.01       -82,516,307.47
    流量淨額
    二、投資活動產生的現金流量:
    收回投資收到的現金                                                         204,710.21
    取得投資收益收到的現金           691,213.56             691,213.55           6,859.59             6,859.59
    處置固定資產、無形資產和
    407,013.10             404,235.32       1,134,210.77          839,953.23
    其他長期資產收回的現金淨額
    處置子公司及其他營業單
    位收到的現金淨額
    收到其他與投資活動有關
    325,400,000.00
    的現金
    投資活動現金流入小計      326,498,226.66            1,095,448.87      1,345,780.57          846,812.82
    購建固定資產、無形資產和
    1,525,185,677.40          30,037,866.23     583,665,272.63        44,327,263.92
    其他長期資產支付的現金
    投資支付的現金               102,746,612.07         891,309,820.00                           93,413,608.00
    質押貸款淨增加額
    取得子公司及其他營業單
    位支付的現金淨額
    支付其他與投資活動有關
    1,257,472.65            1,229,749.88
    的現金
    投資活動現金流出小計    1,629,189,762.12         922,577,436.11     583,665,272.63       137,740,871.92
    投資活動產生的現金
    -1,302,691,535.46        -921,481,987.24   -582,319,492.06      -136,894,059.10
    流量淨額
    三、籌資活動產生的現金流
    量:
    吸收投資收到的現金
    其中:子公司吸收少數股東
    11
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
    投資收到的現金
    取得借款收到的現金         1,335,083,392.36        403,220,513.28    1,028,457,787.65      682,281,950.00
    發行債券收到的現金
    收到其他與籌資活動有關
    616,400,000.00
    的現金
    籌資活動現金流入小計    1,951,483,392.36        403,220,513.28    1,028,457,787.65      682,281,950.00
    償還債務支付的現金          886,981,120.32         540,745,620.28     466,517,102.00       325,471,670.00
    分配股利、利潤或償付利息
    30,166,182.15          16,776,094.81      31,842,098.47        14,149,411.27
    支付的現金
    其中:子公司支付給少數股
    東的股利、利潤
    支付其他與籌資活動有關
    153,919,638.43            3,497,626.97      2,371,783.36         2,208,502.73
    的現金
    籌資活動現金流出小計    1,071,066,940.90        561,019,342.06     500,730,983.83       341,829,584.00
    籌資活動產生的現金
    880,416,451.46         -157,798,828.78    527,726,803.82       340,452,366.00
    流量淨額
    四、匯率變動對現金及現金等價
    9,421,588.94
    物的影響
    五、現金及現金等價物淨增加額   -553,981,164.03         -119,700,197.94     85,432,624.77       121,041,999.43
    加:期初現金及現金等價物
    1,619,237,199.70        402,689,923.51     411,678,176.39       189,949,037.20
    餘額
    六、期末現金及現金等價物餘額   1,065,256,035.67        282,989,725.57     497,110,801.16       310,991,036.63
    4.5 審計報告
    審計意見: 未經審計
    12
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